2016年学校收费管理专项自查表( 第3季度)
作者(来源):世小    发布时间:2016-12-19

2016年学校收费管理专项自查表( 3季度)

单位:世界小学

检查项目

是或否

备注

学校是否建立票据管理制度

 

学校是否建立票据台账(票据领用簿)

 

票据台账是否及时序时登记

 

学校是否设置票据专管员

 

学校的票据领用手续是否齐全

 

已使用的票据是否在领用时及时交还票据专管员

 

票据是否按顺序号使用

 

票据开具内容是否完整(日期、付款单位、收款项目、数量、大小写金额、收款人姓名、收款单位盖章)

 

当收款项目在票据上无法完整填写时,是否附汇总表

 

汇总表是否附在存根联

 

作废票据是否三联齐全,并同时加盖作废章

 

已使用的票据是否及时交会计核销

 

整本票据使用完毕编号是否连续完整

 

每次收到现金是否同时开具票据交付款人

 

所开具的票据金额与收到的现金金额是否一致

 

收到的现金是否当天解存银行

 

收到的现金是否存在跨月份解存银行

 

票据专管员姓名:

票据使用人姓名:

单位负责人:                 分管领导:                        检查人:

                                                                检查日期:2016.9.28

备注:请附自查报告一份

世界小学收费、票据管理第三季度自查报告

学校在第三季度的收费票据管理上严格按照规章制度开展本季度的各项收费和票据管理工作。收费、票据管理的重要性是不言而喻的,它关系到学校是否踩红线的一个重要标准。因此,我校强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照教育局,财政局的统一部署和要求,我们在第三季度对学校的票据管理工作进行了认真的自查,从几个方面汇报如下:

一、基础工作

1.按要求设立了各项票据台账,及时记录了第三季度的票据购领、发放等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了定期及时登记台账,及时进行票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。

2.在第三季度中复习了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都再次进行了明确。

3.做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。充分保证财政票据存放的需要。做到了财政票据有序整洁易查。重要部门报警器、摄像头、灭火器等设备进行了安全检查。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火等各项措施,确保了我校财政票据安全工作万无一失,第三季度未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

二、日常管理。

1.进一步规范了票据发放管理。

我校今年在票据的发放程序上,实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法

2.所有票据统一向财政局综合科购领。

近几年来,所需票据(学校使用的中小学生收费收据,非经营性收费收据)均从财政局综合科购领后按程序发放给出纳。几年来没有出现过拖欠现象。

3.严格把好票据核销环节。

票据核销是整个票据管理的关键环节。规定学校票管员保管不善等原因造成的短票情况,要求责任人写出书面材料,详细说明情况,经学校签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明,各费用有使用人支付,按程序给予核销。第三季度中未发生丢失票据,不规范用票等事。

三、年检缴销情况

通过开展票据年检工作,夯实了单位票据管理基础工作,让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况,促进了“以票管收”、“源头控管”,切实做到每期送票到财政局检查。

总之,学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育,绝不使用假财政票据;财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册,已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录,严格做到“验旧供新”,保证学校的票据台帐健全。

                                          世界小学

                                               20169

 

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